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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 556.00 | 1 112.00 | 444.00 | 1 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 336.00 | 19 862.00 | 17 474.00 | 37 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 485.00 | 65 661.00 | 21 823.00 | 87 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 436.00 | 86 635.00 | 39 801.00 | 126 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 238.00 | | 236 238.00 | 236 238.00 |
BZ Autres créances | 20 217.00 | | 20 217.00 | 20 217.00 |
CF Disponibilités | 194 603.00 | | 194 603.00 | 194 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 718.00 | | 453 718.00 | 453 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 155.00 | 86 635.00 | 493 520.00 | 580 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 906.00 | 5 138.00 | | 5 906.00 |
DG Autres réserves | 79 182.00 | 64 589.00 | | 79 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 177.00 | 15 361.00 | | 63 177.00 |
DL TOTAL (I) | 221 765.00 | 158 588.00 | | 221 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 606.00 | 31 770.00 | | 26 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 882.00 | 44 199.00 | | 43 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 1 864.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 659.00 | 37 950.00 | | 62 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 021.00 | 72 973.00 | | 93 021.00 |
EA Autres dettes | 1 890.00 | 100.00 | | 1 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 196.00 | | | 43 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 755.00 | 188 857.00 | | 271 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 520.00 | 347 445.00 | | 493 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 566.00 | 171 794.00 | | 262 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 396.00 | | 12 030.00 | 141 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 990.00 | 126 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 990.00 | 126 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 336.00 | | 12 030.00 | 141 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 659.00 | 62 659.00 | | 62 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 647.00 | 30 647.00 | | 30 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 196.00 | 43 196.00 | | 43 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 236 238.00 | 236 238.00 | | 236 238.00 |
VB T. V. A. | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 512.00 | 17 323.00 | 9 189.00 | 26 512.00 |
VI Groupe et associés | 43 882.00 | 43 882.00 | | 43 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 175.00 | 259 175.00 | | 259 175.00 |
VW T.V.A. | 39 711.00 | 39 711.00 | | 39 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 255.00 | 262 066.00 | 9 189.00 | 271 255.00 |