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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 833.00 | 816.00 | 17.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 941.00 | 41 854.00 | 62 087.00 | 103 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 374.00 | 42 670.00 | 62 704.00 | 105 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 435.00 | | 133 435.00 | 133 435.00 |
BZ Autres créances | 20 848.00 | | 20 848.00 | 20 848.00 |
CF Disponibilités | 44 301.00 | | 44 301.00 | 44 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 584.00 | | 198 584.00 | 198 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 958.00 | 42 670.00 | 261 288.00 | 303 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
DL TOTAL (I) | 24 396.00 | | | 24 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 644.00 | | | 60 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 012.00 | | | 129 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 821.00 | | | 44 821.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 892.00 | | | 236 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 288.00 | | | 261 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 079.00 | | | 233 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 705.00 | | 826 705.00 | 826 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 705.00 | | 826 705.00 | 826 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 036.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 198.00 | | | 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | | | 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591.00 | | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -591.00 | | | -591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 705.00 | | | 827 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 074.00 | | | 806 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 825.00 | | 49 549.00 | 55 825.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 833.00 | | | 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 392.00 | | 49 549.00 | 54 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 634.00 | 19 036.00 | | 23 634.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 608.00 | 208.00 | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 027.00 | 18 828.00 | | 23 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 012.00 | 129 012.00 | | 129 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 133 435.00 | 133 435.00 | | 133 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VB T. V. A. | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 644.00 | 56 831.00 | 3 813.00 | 60 644.00 |
VI Groupe et associés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 129.00 | | | 22 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 883.00 | 154 283.00 | 600.00 | 154 883.00 |
VW T.V.A. | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 892.00 | 233 079.00 | 3 813.00 | 236 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
ST Autres comptes | 27 163.00 | | | 27 163.00 |
YT Sous‐traitance | 463 029.00 | | | 463 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 071.00 | | | 54 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 638.00 | | | 25 638.00 |
ZE Dividendes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 453.00 | | | 493 453.00 |