| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 597.00 | 4 403.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 300.00 | 597.00 | 6 703.00 | 7 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 421.00 | | 17 421.00 | 17 421.00 |
072 Créances – Autres | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
084 Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
092 Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 334.00 | | 23 334.00 | 23 334.00 |
110 Total général Actif | 30 634.00 | 597.00 | 30 036.00 | 30 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 300.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 375.00 | 277.00 | 4 098.00 | 4 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 667.00 | 3 223.00 | 8 444.00 | 11 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 942.00 | 3 500.00 | 15 442.00 | 18 942.00 |
BN En cours de production de biens | 74 574.00 | | 74 574.00 | 74 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 038.00 | | 96 038.00 | 96 038.00 |
BZ Autres créances | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 977.00 | | 108 977.00 | 108 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 919.00 | 3 500.00 | 124 419.00 | 127 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 475.00 | | | 58 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 475.00 | | | 58 475.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
242 Autres charges externes. | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 957.00 | | | 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 785.00 | | | 25 785.00 |
252 Charges sociales | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 597.00 | | | 597.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 435.00 | | | 52 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 906.00 | | | 906.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 391.00 | 5 134.00 | | 36 391.00 |
DL TOTAL (I) | 51 525.00 | 15 134.00 | | 51 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 1 257.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 499.00 | 2 841.00 | | 9 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 226.00 | 10 804.00 | | 63 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 894.00 | 14 902.00 | | 72 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 419.00 | 30 036.00 | | 124 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
FG Production vendue services | 657 197.00 | | 657 197.00 | 657 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 197.00 | | 657 197.00 | 657 197.00 |
FM Production stockée | | | 74 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 903.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 298.00 | 1 522.00 | | 16 298.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 9.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 420.00 | | | -3 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 952.00 | 906.00 | | 13 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 708.00 | 58 475.00 | | 658 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 318.00 | 53 341.00 | | 622 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 391.00 | 5 134.00 | | 36 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 300.00 | | 11 642.00 | 7 300.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 11 042.00 | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | 600.00 | 2 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597.00 | 2 903.00 | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597.00 | 2 903.00 | | 597.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 601.00 | 30 601.00 | | 30 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 96 038.00 | 96 038.00 | | 96 038.00 |
VB T. V. A. | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 877.00 | 108 977.00 | 2 900.00 | 111 877.00 |
VW T.V.A. | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 894.00 | 72 894.00 | | 72 894.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 535.00 | 958.00 | | 6 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 853.00 | 1 860.00 | | 9 853.00 |
ST Autres comptes | 43 842.00 | 9 931.00 | | 43 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 211.00 | 3 472.00 | | 35 211.00 |
YT Sous‐traitance | 232 411.00 | 11.00 | | 232 411.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 006.00 | 958.00 | | 8 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 380.00 | | | 46 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 533.00 | | | 74 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 316.00 | 15 274.00 | | 321 316.00 |