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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 792.00 | 18 995.00 | 90 797.00 | 109 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 028.00 | | 17 028.00 | 17 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 837.00 | 18 995.00 | 107 842.00 | 126 837.00 |
BT Marchandises | 36 032.00 | | 36 032.00 | 36 032.00 |
BZ Autres créances | 26 730.00 | | 26 730.00 | 26 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 762.00 | | 62 762.00 | 62 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 598.00 | 18 995.00 | 170 603.00 | 189 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 734.00 | | | 76 734.00 |
DL TOTAL (I) | 92 034.00 | | | 92 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 864.00 | | | 34 864.00 |
EA Autres dettes | 41 420.00 | | | 41 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 569.00 | | | 78 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 603.00 | | | 170 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
FG Production vendue services | 856 065.00 | | 856 065.00 | 856 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 232.00 | | 874 232.00 | 874 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -39.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 995.00 | |
GE Autres charges | | | 22 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 174.00 | | | -2 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 122.00 | | | 22 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 573.00 | | | 894 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 839.00 | | | 817 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 734.00 | | | 76 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 281 431.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 610.00 | 17 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 595.00 | 126 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 985.00 | 109 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 777.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 155 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 122.00 | 22 122.00 | | 22 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 420.00 | 41 420.00 | | 41 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 028.00 | | 17 028.00 | 17 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VC Groupe et associés | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VP Divers | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 757.00 | 26 730.00 | 17 028.00 | 43 757.00 |
VW T.V.A. | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 286.00 | 79 012.00 | 2 274.00 | 81 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 051.00 | | | 27 051.00 |
ST Autres comptes | 278 334.00 | | | 278 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 119.00 | | | 29 119.00 |
YT Sous‐traitance | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 266.00 | | | 347 266.00 |