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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 124.00 | 387.00 | 2 737.00 | 3 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 892.00 | | 1 005 892.00 | 1 005 892.00 |
BZ Autres créances | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 148 924.00 | | 148 924.00 | 148 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 118.00 | | 149 118.00 | 149 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 009.00 | | 1 155 009.00 | 1 155 009.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 005 892.00 | | 1 005 892.00 | 1 005 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 355 335.00 | | | 355 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 345.00 | 1.00 | | 355 345.00 |
DK Provisions réglementées | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
DL TOTAL (I) | 362 642.00 | | | 362 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 275.00 | | | 790 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 367.00 | | | 792 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 009.00 | | | 1 155 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 446.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 197.00 | | | -7 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 007.00 | | | 386 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 662.00 | | | 30 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 345.00 | | | 355 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 387.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 387.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 197.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 197.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 275.00 | 129 419.00 | 526 828.00 | 790 275.00 |
VI Groupe et associés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 918 791.00 | | | 918 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 516.00 | | | 128 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 367.00 | 131 512.00 | 526 828.00 | 792 367.00 |