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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 877 500.00 | | 877 500.00 | 877 500.00 |
BZ Autres créances | 39 502.00 | | 39 502.00 | 39 502.00 |
CF Disponibilités | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 907.00 | | 19 907.00 | 19 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 565.00 | | 66 565.00 | 66 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 065.00 | | 944 065.00 | 944 065.00 |
CU Autres participations | 877 500.00 | | 877 500.00 | 877 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 164.00 | | | -38 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 171.00 | | | 90 171.00 |
DL TOTAL (I) | 57 006.00 | | | 57 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 961.00 | | | 845 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 192.00 | | | 35 192.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 058.00 | | | 887 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 065.00 | | | 944 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 632.00 | | | 98 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 310.00 | | | -4 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 512.00 | | | 99 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 171.00 | | | 90 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 500.00 | | | 877 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877 500.00 | | | 877 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 192.00 | 35 192.00 | | 35 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845 961.00 | 57 535.00 | 234 488.00 | 845 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 107.00 | | | 57 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 502.00 | 39 502.00 | | 39 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 409.00 | 59 409.00 | | 59 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 058.00 | 98 632.00 | 234 488.00 | 887 058.00 |