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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 737.00 | 1 048.00 | 1 689.00 | 2 737.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 927.00 | 1 048.00 | 173 879.00 | 174 927.00 |
CF Disponibilités | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 483.00 | 1 048.00 | 181 434.00 | 182 483.00 |
CU Autres participations | 157 190.00 | | 157 190.00 | 157 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 775.00 | | | -4 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 172.00 | | | 39 172.00 |
DL TOTAL (I) | 44 397.00 | | | 44 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 508.00 | | | 119 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 037.00 | | | 137 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 434.00 | | | 181 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 240.00 | | | 38 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 172.00 | | | 39 172.00 |