| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 799.00 | | 240 799.00 | 240 799.00 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 2 435 190.00 | 75 998.00 | 2 359 191.00 | 2 435 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 153.00 | 6 885.00 | 20 267.00 | 27 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 804.00 | 36 597.00 | 221 206.00 | 257 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 360 945.00 | 119 481.00 | 3 241 464.00 | 3 360 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 908.00 | | 23 908.00 | 23 908.00 |
BZ Autres créances | 325 362.00 | | 325 362.00 | 325 362.00 |
CF Disponibilités | 143 131.00 | | 143 131.00 | 143 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 982.00 | | 506 982.00 | 506 982.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 249 620.00 | | 249 620.00 | 249 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 117 547.00 | 119 481.00 | 3 998 066.00 | 4 117 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 000.00 | | | 601 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 818.00 | | | -88 818.00 |
DL TOTAL (I) | 512 182.00 | | | 512 182.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 352 537.00 | | | 1 352 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 041 905.00 | | | 2 041 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 263.00 | | | 75 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 485 884.00 | | | 3 485 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 998 066.00 | | | 3 998 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 914 260.00 | | 914 260.00 | 914 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 260.00 | | 914 260.00 | 914 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 481.00 | |
GE Autres charges | | | 4 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 791.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 751.00 | | | 919 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 569.00 | | | 1 008 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 818.00 | | | -88 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 360 945.00 | | 3 360 945.00 | 3 360 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 360 945.00 | | 3 360 945.00 | 3 360 945.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 799.00 | | 240 799.00 | 240 799.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 120 146.00 | | 3 120 146.00 | 3 120 146.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 799.00 | | 240 799.00 | 240 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 120 146.00 | | 3 120 146.00 | 3 120 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 119 481.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 119 481.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 352 537.00 | 1 605.00 | 1 350 932.00 | 1 352 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 263.00 | 75 263.00 | | 75 263.00 |
UX Autres créances clients | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
VB T. V. A. | 96 931.00 | 96 931.00 | | 96 931.00 |
VC Groupe et associés | 221 749.00 | 221 749.00 | | 221 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 041 905.00 | 121 839.00 | 509 968.00 | 2 041 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 102 000.00 | | | 2 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 095.00 | | | 60 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 151.00 | 361 151.00 | | 361 151.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 482 172.00 | 211 174.00 | 1 860 900.00 | 3 482 172.00 |