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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 1 437.00 | 8 563.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 860.00 | 1 437.00 | 349 423.00 | 350 860.00 |
BT Marchandises | 90 439.00 | | 90 439.00 | 90 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BZ Autres créances | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
CF Disponibilités | 148 299.00 | | 148 299.00 | 148 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 621.00 | | 252 621.00 | 252 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 481.00 | 1 437.00 | 602 044.00 | 603 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 803.00 | | | 75 803.00 |
DL TOTAL (I) | 115 803.00 | | | 115 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 818.00 | | | 384 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 485.00 | | | 52 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 420.00 | | | 32 420.00 |
EA Autres dettes | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 241.00 | | | 486 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 044.00 | | | 602 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 350 860.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 437.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 437.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 485.00 | 52 485.00 | | 52 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VB T. V. A. | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 135.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 679.00 | 41 466.00 | 168 035.00 | 384 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 422 500.00 | | | 422 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 821.00 | | | 37 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 241.00 | 143 028.00 | 168 035.00 | 486 241.00 |