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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 274.00 | 1 446.00 | 5 828.00 | 7 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 274.00 | 1 446.00 | 85 828.00 | 87 274.00 |
BT Marchandises | 57 097.00 | | 57 097.00 | 57 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 803.00 | | 49 803.00 | 49 803.00 |
BZ Autres créances | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CF Disponibilités | 32 881.00 | | 32 881.00 | 32 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 158.00 | | 142 158.00 | 142 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 432.00 | 1 446.00 | 227 986.00 | 229 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 856.00 | | | 54 856.00 |
DL TOTAL (I) | 57 856.00 | | | 57 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 144.00 | | | 76 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 083.00 | | | 42 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 332.00 | | | 48 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 130.00 | | | 170 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 986.00 | | | 227 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 643.00 | | | 105 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 292.00 | 609.00 | 197 901.00 | 197 292.00 |
FG Production vendue services | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 153.00 | 609.00 | 199 762.00 | 199 153.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 763.00 | | | 199 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 907.00 | | | 144 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 856.00 | | | 54 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 87 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 274.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 446.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 332.00 | 48 332.00 | | 48 332.00 |
UX Autres créances clients | 49 803.00 | 49 803.00 | | 49 803.00 |
VB T. V. A. | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 144.00 | 11 657.00 | 47 993.00 | 76 144.00 |
VI Groupe et associés | 42 083.00 | 42 083.00 | | 42 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 179.00 | 52 179.00 | | 52 179.00 |
VW T.V.A. | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 130.00 | 105 643.00 | 47 993.00 | 170 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
ST Autres comptes | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
YT Sous‐traitance | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 830.00 | | | 39 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 226.00 | | | 36 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 103.00 | | | 31 103.00 |