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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 857.00 | 1 255.00 | 601.00 | 1 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 857.00 | 1 255.00 | 400 601.00 | 401 857.00 |
BZ Autres créances | 25 665.00 | | 25 665.00 | 25 665.00 |
CF Disponibilités | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 965.00 | | 38 965.00 | 38 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 822.00 | 1 255.00 | 439 566.00 | 440 822.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 532.00 | | | 74 532.00 |
DL TOTAL (I) | 144 532.00 | | | 144 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 749.00 | | | 293 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 033.00 | | | 295 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 566.00 | | | 439 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 532.00 | | | 74 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VB T. V. A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VC Groupe et associés | 25 093.00 | 25 093.00 | | 25 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 749.00 | 48 725.00 | 195 136.00 | 293 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 275.00 | | | 47 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 033.00 | 50 010.00 | 195 136.00 | 295 033.00 |