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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 133.00 | 68 080.00 | 388 054.00 | 456 133.00 |
BZ Autres créances | 543 877.00 | | 543 877.00 | 543 877.00 |
CF Disponibilités | 307 293.00 | | 307 293.00 | 307 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 307 303.00 | 68 080.00 | 1 239 223.00 | 1 307 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 303.00 | 68 080.00 | 1 294 223.00 | 1 362 303.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 220.00 | 328 220.00 | | 328 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
DH Report à nouveau | 25 044.00 | -167 139.00 | | 25 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 449.00 | 193 502.00 | | 292 449.00 |
DL TOTAL (I) | 647 032.00 | 354 583.00 | | 647 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 136.00 | 12 846.00 | | 13 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 643.00 | 3 167.00 | | 107 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 285.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 873.00 | 521 847.00 | | 453 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 776.00 | 55 273.00 | | 68 776.00 |
EA Autres dettes | 3 764.00 | 295 285.00 | | 3 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 191.00 | 895 703.00 | | 647 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 223.00 | 1 250 287.00 | | 1 294 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 643.00 | | | 107 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 919.00 | | | 56 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 919.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 919.00 | 55 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 643.00 | 107 643.00 | | 107 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 873.00 | 453 873.00 | | 453 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 776.00 | 68 776.00 | | 68 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
UX Autres créances clients | 456 133.00 | 450 708.00 | 5 425.00 | 456 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 136.00 | | 13 136.00 | 13 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 877.00 | 543 877.00 | | 543 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 010.00 | 994 585.00 | 5 425.00 | 1 000 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 191.00 | 634 055.00 | 13 136.00 | 647 191.00 |