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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 69 823.00 | | 69 823.00 | 69 823.00 |
AP Constructions | 686 873.00 | 610 513.00 | 76 360.00 | 686 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 593.00 | 618 410.00 | 146 183.00 | 764 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 326.00 | | 26 326.00 | 26 326.00 |
CF Disponibilités | 60 877.00 | | 60 877.00 | 60 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 202.00 | | 87 202.00 | 87 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 795.00 | 618 410.00 | 233 386.00 | 851 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 112 945.00 | 70 327.00 | | 112 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 764.00 | 42 618.00 | | 47 764.00 |
DL TOTAL (I) | 166 715.00 | 118 951.00 | | 166 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 044.00 | 129 128.00 | | 50 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 554.00 | | 1 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 084.00 | 15 876.00 | | 15 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 670.00 | 146 558.00 | | 66 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 386.00 | 265 509.00 | | 233 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 670.00 | 146 558.00 | | 66 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 044.00 | | | 50 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 845.00 | | 78 845.00 | 78 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 845.00 | | 78 845.00 | 78 845.00 |
FQ Autres produits | | | 11 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 503.00 | 91 755.00 | | 90 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 738.00 | 49 137.00 | | 42 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 764.00 | 42 618.00 | | 47 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 593.00 | | | 764 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 593.00 | | | 764 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 843.00 | 25 567.00 | | 592 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 843.00 | 25 567.00 | | 592 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UX Autres créances clients | 26 326.00 | 26 326.00 | | 26 326.00 |
VI Groupe et associés | 40 044.00 | 40 044.00 | | 40 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 326.00 | 26 326.00 | | 26 326.00 |
VW T.V.A. | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 670.00 | 66 670.00 | | 66 670.00 |