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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 070.00 | 56 249.00 | 78 821.00 | 135 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 861.00 | 67 041.00 | 80 821.00 | 147 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
BN En cours de production de biens | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
BT Marchandises | 52 230.00 | | 52 230.00 | 52 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 607.00 | 65 071.00 | 207 536.00 | 272 607.00 |
BZ Autres créances | 512 325.00 | 630.00 | 511 694.00 | 512 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 327 469.00 | | 327 469.00 | 327 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 908.00 | 65 701.00 | 1 151 207.00 | 1 216 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 770.00 | 132 742.00 | 1 232 028.00 | 1 364 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 033.00 | 55 033.00 | | 55 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 167 510.00 | 94 479.00 | | 167 510.00 |
DH Report à nouveau | 191 098.00 | 191 098.00 | | 191 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 507.00 | 73 031.00 | | 85 507.00 |
DL TOTAL (I) | 524 300.00 | 438 792.00 | | 524 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 925.00 | 164.00 | | 56 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 360.00 | 8 298.00 | | 8 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 219.00 | 77 246.00 | | 52 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 433.00 | 250 284.00 | | 448 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 988.00 | 82 302.00 | | 94 988.00 |
EA Autres dettes | 25 473.00 | 439.00 | | 25 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 330.00 | 23 908.00 | | 21 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 728.00 | 442 641.00 | | 707 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 028.00 | 881 434.00 | | 1 232 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 510.00 | 365 395.00 | | 655 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 164.00 | | |