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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 255 744.00 | | 255 744.00 | 255 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 637 964.00 | | 637 964.00 | 637 964.00 |
CF Disponibilités | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 709.00 | | 894 709.00 | 894 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 709.00 | | 894 709.00 | 894 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 854 400.00 | | | 854 400.00 |
DH Report à nouveau | 847.00 | | | 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243.00 | | | -243.00 |
DL TOTAL (I) | 866 004.00 | | | 866 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 704.00 | | | 28 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 709.00 | | | 894 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 704.00 | | | 28 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243.00 | | | -243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
VC Groupe et associés | 238 144.00 | 238 144.00 | | 238 144.00 |
VI Groupe et associés | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 744.00 | 255 744.00 | | 255 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 704.00 | 28 704.00 | | 28 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 600.00 | | | 2 600.00 |