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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 166.00 | 24 587.00 | 579.00 | 25 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 632.00 | 16 341.00 | 4 291.00 | 20 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 45 798.00 | 40 928.00 | 4 870.00 | 45 798.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 34 463.00 | | 34 463.00 | 34 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 511.00 | 82 771.00 | 325 740.00 | 408 511.00 |
BZ Autres créances | 243 243.00 | | 243 243.00 | 243 243.00 |
CF Disponibilités | 34 442.00 | | 34 442.00 | 34 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 659.00 | 82 771.00 | 637 888.00 | 720 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 457.00 | 123 700.00 | 642 758.00 | 766 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 75 743.00 | 75 743.00 | | 75 743.00 |
DH Report à nouveau | -27 812.00 | -56 545.00 | | -27 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 653.00 | 28 733.00 | | -100 653.00 |
DL TOTAL (I) | -8 172.00 | 92 481.00 | | -8 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 778.00 | 255 483.00 | | 232 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 112.00 | 8 226.00 | | 3 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 969.00 | 156 804.00 | | 95 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 502.00 | 149 247.00 | | 134 502.00 |
EA Autres dettes | 184 568.00 | 722 959.00 | | 184 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 930.00 | 1 292 719.00 | | 650 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 758.00 | 1 385 201.00 | | 642 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 212.00 | | | 49 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 414.00 | 45 798.00 | | 3 414.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 166.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 632.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 586.00 | 2 342.00 | | 38 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 866.00 | 722.00 | | 23 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 721.00 | 1 620.00 | | 14 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 616.00 | 20 155.00 | | 62 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 616.00 | 20 155.00 | | 62 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 616.00 | 20 155.00 | | 62 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 969.00 | 95 969.00 | | 95 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 568.00 | 184 568.00 | | 184 568.00 |
UX Autres créances clients | 321 945.00 | 321 945.00 | | 321 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 566.00 | | 86 566.00 | 86 566.00 |
VB T. V. A. | 140 287.00 | 140 287.00 | | 140 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 244.00 | 21 537.00 | 201 707.00 | 223 244.00 |
VI Groupe et associés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 239.00 | | | 32 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 866.00 | 102 866.00 | | 102 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 755.00 | 565 188.00 | 86 566.00 | 651 755.00 |
VW T.V.A. | 120 139.00 | 120 139.00 | | 120 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 930.00 | 449 223.00 | 201 707.00 | 650 930.00 |