| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 439.00 | 205 000.00 | 570 439.00 | 775 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 034.00 | | 162 034.00 | 162 034.00 |
BZ Autres créances | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
CF Disponibilités | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 059.00 | | 171 059.00 | 171 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 497.00 | 205 000.00 | 741 497.00 | 946 497.00 |
CU Autres participations | 758 439.00 | 205 000.00 | 553 439.00 | 758 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 006.00 | -61 878.00 | | -62 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 012.00 | -128.00 | | 3 012.00 |
DK Provisions réglementées | 55 439.00 | 55 439.00 | | 55 439.00 |
DL TOTAL (I) | 36 445.00 | 33 433.00 | | 36 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 020.00 | 340 732.00 | | 344 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 398.00 | 37 079.00 | | 19 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 588.00 | 30 197.00 | | 34 588.00 |
EA Autres dettes | 307 047.00 | 307 047.00 | | 307 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 053.00 | 715 055.00 | | 705 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 497.00 | 748 488.00 | | 741 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 344 020.00 | | | 344 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 27 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 996.00 | 50 005.00 | | 27 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 984.00 | 50 133.00 | | 24 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 012.00 | -128.00 | | 3 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 439.00 | | | 775 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 439.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775 439.00 | | | 775 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 439.00 | | | 55 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 439.00 | | | 260 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344 020.00 | 344 020.00 | | 344 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 586.00 | 34 588.00 | | 34 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 047.00 | 307 047.00 | | 307 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 162 034.00 | 162 034.00 | | 162 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 787.00 | 168 787.00 | 17 000.00 | 185 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 053.00 | 705 053.00 | | 705 053.00 |