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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 16 363.00 | | 16 363.00 | 16 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 294.00 | 29 321.00 | 7 972.00 | 37 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 973.00 | 150 427.00 | 175 546.00 | 325 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 230.00 | 180 438.00 | 205 791.00 | 386 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BZ Autres créances | 23 338.00 | | 23 338.00 | 23 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CF Disponibilités | 123 806.00 | | 123 806.00 | 123 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 306.00 | | 161 306.00 | 161 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 537.00 | 180 438.00 | 367 098.00 | 547 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 159 904.00 | | | 159 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
DL TOTAL (I) | 173 008.00 | | | 173 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 370.00 | | | 86 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 963.00 | | | 49 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 327.00 | | | 39 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 090.00 | | | 194 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 098.00 | | | 367 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 718.00 | | | 139 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 041.00 | | 5 124.00 | 383 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 934.00 | 386 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 934.00 | 363 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 078.00 | | 5 124.00 | 360 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 321.00 | 40 051.00 | 1 934.00 | 142 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 631.00 | 40 051.00 | 1 934.00 | 141 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 327.00 | 39 327.00 | | 39 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 370.00 | 31 999.00 | 54 372.00 | 86 370.00 |
VI Groupe et associés | 49 964.00 | 49 964.00 | | 49 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 538.00 | | | 31 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 338.00 | 23 338.00 | | 23 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 724.00 | 32 814.00 | 5 910.00 | 38 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 091.00 | 139 719.00 | 54 372.00 | 194 091.00 |