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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 379.00 | 111.00 | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 095.00 | 55 163.00 | 73 932.00 | 129 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 956.00 | 24 514.00 | 67 442.00 | 91 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 415.00 | 81 056.00 | 299 360.00 | 380 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 360 038.00 | | 360 038.00 | 360 038.00 |
BZ Autres créances | 28 835.00 | | 28 835.00 | 28 835.00 |
CF Disponibilités | 466 968.00 | | 466 968.00 | 466 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 162.00 | | 26 162.00 | 26 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 003.00 | | 942 003.00 | 942 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 418.00 | 81 056.00 | 1 241 362.00 | 1 322 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
CU Autres participations | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 126 101.00 | 107 707.00 | | 126 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 855.00 | 48 394.00 | | 79 855.00 |
DL TOTAL (I) | 216 957.00 | 167 101.00 | | 216 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 260.00 | 278 170.00 | | 268 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 729.00 | 80 022.00 | | 139 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 070.00 | 98 394.00 | | 156 070.00 |
EA Autres dettes | 20 748.00 | 1 408.00 | | 20 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 423 599.00 | 207 801.00 | | 423 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 406.00 | 665 795.00 | | 1 024 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 362.00 | 832 896.00 | | 1 241 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 760.00 | 596 215.00 | | 844 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 230.00 | | 115 141.00 | 274 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 955.00 | 380 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 955.00 | 221 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | 200.00 | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 440.00 | | 112 566.00 | 117 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 500.00 | | 2 375.00 | 155 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 154.00 | 35 528.00 | 7 626.00 | 53 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 89.00 | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 864.00 | 35 439.00 | 7 626.00 | 51 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 729.00 | 139 729.00 | | 139 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 906.00 | 29 906.00 | | 29 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 444.00 | 35 444.00 | | 35 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 423 599.00 | 423 599.00 | | 423 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
UX Autres créances clients | 360 038.00 | 360 038.00 | | 360 038.00 |
VB T. V. A. | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 194.00 | 88 549.00 | 179 646.00 | 268 194.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 946.00 | | | 59 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 162.00 | 26 162.00 | | 26 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 910.00 | 417 910.00 | | 417 910.00 |
VW T.V.A. | 77 343.00 | 77 343.00 | | 77 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 406.00 | 844 760.00 | 179 646.00 | 1 024 406.00 |