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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AH Fonds commercial | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
AN Terrains | 20 025.00 | 2 525.00 | 17 500.00 | 20 025.00 |
AP Constructions | 190 645.00 | 138 467.00 | 52 177.00 | 190 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 419.00 | 59 665.00 | 753.00 | 60 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 727.00 | 29 247.00 | 34 480.00 | 63 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 323.00 | 230 540.00 | 140 783.00 | 371 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 600.00 | | 44 600.00 | 44 600.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 411.00 | | 67 411.00 | 67 411.00 |
BZ Autres créances | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 577.00 | | 50 577.00 | 50 577.00 |
CF Disponibilités | 115 694.00 | | 115 694.00 | 115 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 325.00 | | 281 325.00 | 281 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 647.00 | 230 540.00 | 422 108.00 | 652 647.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 94 185.00 | 81 663.00 | | 94 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 993.00 | 31 521.00 | | 33 993.00 |
DL TOTAL (I) | 216 177.00 | 201 185.00 | | 216 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 579.00 | 81 926.00 | | 55 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 239.00 | 15.00 | | 20 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 362.00 | 45 286.00 | | 74 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 664.00 | 43 654.00 | | 43 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 088.00 | 14 021.00 | | 12 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 931.00 | 184 903.00 | | 205 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 108.00 | 386 087.00 | | 422 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 581.00 | 18 742.00 | | 352 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 371 323.00 | | | 371 323.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 335 538.00 | | | 335 538.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 797.00 | 18 742.00 | | 316 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 723.00 | | | 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 970.00 | 27 569.00 | | 202 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 336.00 | 27 569.00 | | 202 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 664.00 | 43 664.00 | | 43 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 67 411.00 | 67 411.00 | | 67 411.00 |
VB T. V. A. | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 169.00 | 39 869.00 | 22 548.00 | 17 169.00 |
VI Groupe et associés | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 907.00 | | | 58 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 153.00 | 69 553.00 | 600.00 | 70 153.00 |
VW T.V.A. | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 159.00 | 115 859.00 | 22 548.00 | 93 159.00 |