| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 824.00 | 73 740.00 | 2 083.00 | 75 824.00 |
AN Terrains | 23 903.00 | 567.00 | 23 335.00 | 23 903.00 |
AP Constructions | 1 668 111.00 | 1 585 665.00 | 82 445.00 | 1 668 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 344 667.00 | 3 028 703.00 | 315 964.00 | 3 344 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 917.00 | 162 339.00 | 577.00 | 162 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
AX Avances et acomptes | 20 840.00 | | 20 840.00 | 20 840.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 316 940.00 | 4 851 015.00 | 465 923.00 | 5 316 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 457.00 | | 144 457.00 | 144 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 583.00 | 10 804.00 | 708 778.00 | 719 583.00 |
BZ Autres créances | 636 802.00 | 45 890.00 | 590 911.00 | 636 802.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
CF Disponibilités | 780 525.00 | | 780 525.00 | 780 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 601.00 | | 20 601.00 | 20 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 318 694.00 | 56 695.00 | 2 261 999.00 | 2 318 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 650 214.00 | 4 907 711.00 | 2 742 502.00 | 7 650 214.00 |
CU Autres participations | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 782.00 | 149 522.00 | | 137 782.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 467 010.00 | 467 010.00 | | 467 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 910 599.00 | 910 599.00 | | 910 599.00 |
DG Autres réserves | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
DH Report à nouveau | 82 833.00 | 136 041.00 | | 82 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 113.00 | -53 208.00 | | 6 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 748.00 | 18 028.00 | | 13 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 500.00 | 1 651 406.00 | | 1 641 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 025.00 | 142 560.00 | | 92 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 148 858.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 919.00 | 142 695.00 | | 729 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 830.00 | 353 396.00 | | 255 830.00 |
EA Autres dettes | 23 227.00 | 46.00 | | 23 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 003.00 | 787 557.00 | | 1 101 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 503.00 | 2 438 963.00 | | 2 742 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 378.00 | 695 550.00 | | 1 040 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 593 083.00 | | 4 593 083.00 | 4 593 083.00 |
FG Production vendue services | 860 316.00 | | 860 316.00 | 860 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 453 400.00 | | 5 453 400.00 | 5 453 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 464 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 137 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 890.00 | |
GE Autres charges | | | 98 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 461 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 212.00 | 13 990.00 | | 2 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 280.00 | 4 532.00 | | 4 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 280.00 | 4 532.00 | | 4 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 280.00 | 4 532.00 | | 4 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 469 230.00 | 6 940 062.00 | | 5 469 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 463 116.00 | 6 993 270.00 | | 5 463 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 113.00 | -53 208.00 | | 6 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 276 206.00 | | 48 434.00 | 5 276 206.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 700.00 | 13 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 700.00 | 5 316 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 227 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 824.00 | | | 75 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 184 972.00 | | 42 320.00 | 5 184 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 410.00 | | 6 114.00 | 15 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 752 172.00 | 98 845.00 | | 4 752 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 974.00 | 1 767.00 | | 71 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 680 198.00 | 97 078.00 | | 4 680 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 246.00 | | 5 441.00 | 16 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 246.00 | | 5 441.00 | 16 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 246.00 | | 5 441.00 | 16 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 919.00 | 729 919.00 | | 729 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 575.00 | 44 575.00 | | 44 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 174.00 | 39 174.00 | | 39 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 227.00 | 23 227.00 | | 23 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
UX Autres créances clients | 708 184.00 | 708 184.00 | | 708 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VB T. V. A. | 139 907.00 | 139 907.00 | | 139 907.00 |
VC Groupe et associés | 278 202.00 | 278 202.00 | | 278 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 026.00 | 31 402.00 | 60 624.00 | 92 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 184.00 | | | 127 184.00 |
VP Divers | 152 863.00 | 152 863.00 | | 152 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 556.00 | 82 556.00 | | 82 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 689.00 | 1 393 712.00 | 6 977.00 | 1 400 689.00 |
VW T.V.A. | 171 251.00 | 171 251.00 | | 171 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 003.00 | 1 040 379.00 | 60 624.00 | 1 101 003.00 |