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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 673.00 | 16 683.00 | 2 990.00 | 19 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 889.00 | 41 759.00 | 2 130.00 | 43 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 755.00 | 58 442.00 | 12 313.00 | 70 755.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 493 744.00 | | 493 744.00 | 493 744.00 |
BZ Autres créances | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
CF Disponibilités | 199 123.00 | | 199 123.00 | 199 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 462.00 | | 704 462.00 | 704 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 217.00 | 58 442.00 | 716 775.00 | 775 217.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 490.00 | 81 490.00 | | 81 490.00 |
DH Report à nouveau | -55 817.00 | 16 046.00 | | -55 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 131.00 | -71 864.00 | | 87 131.00 |
DL TOTAL (I) | 145 804.00 | 58 673.00 | | 145 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 471.00 | 29 542.00 | | 28 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 471.00 | 29 542.00 | | 28 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 891.00 | 170 000.00 | | 165 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 600.00 | 3 140.00 | | 32 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 894.00 | 23 162.00 | | 13 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 893.00 | 49 973.00 | | 74 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 019.00 | 118 969.00 | | 183 019.00 |
EA Autres dettes | 62 536.00 | 24 914.00 | | 62 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 667.00 | 14 500.00 | | 9 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 501.00 | 404 658.00 | | 542 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 775.00 | 492 873.00 | | 716 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 915.00 | | 2 840.00 | 67 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 967.00 | | 2 595.00 | 60 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 948.00 | | 245.00 | 6 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 084.00 | 2 357.00 | | 56 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 084.00 | 2 357.00 | | 56 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 542.00 | 28 471.00 | 29 542.00 | 29 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 542.00 | 28 471.00 | 29 542.00 | 29 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 893.00 | 74 893.00 | | 74 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 019.00 | 183 019.00 | | 183 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 536.00 | 62 536.00 | | 62 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 891.00 | | 95 891.00 | 165 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505 340.00 | 505 340.00 | | 505 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 873.00 | 505 340.00 | 6 533.00 | 511 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 607.00 | 362 716.00 | 95 891.00 | 528 607.00 |