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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 190.00 | | 273 190.00 | 273 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 285.00 | 12 023.00 | 4 262.00 | 16 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 001.00 | 21 410.00 | 15 591.00 | 37 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 697.00 | 33 433.00 | 293 263.00 | 326 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 998.00 | | 54 998.00 | 54 998.00 |
BZ Autres créances | 25 743.00 | | 25 743.00 | 25 743.00 |
CF Disponibilités | 51 870.00 | | 51 870.00 | 51 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 938.00 | | 139 938.00 | 139 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 635.00 | 33 433.00 | 433 201.00 | 466 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 76 774.00 | 48 451.00 | | 76 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 738.00 | 28 323.00 | | -53 738.00 |
DL TOTAL (I) | 39 536.00 | 93 274.00 | | 39 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 381.00 | 102 092.00 | | 168 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 911.00 | 78 462.00 | | 75 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 452.00 | 29 745.00 | | 34 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 921.00 | 91 490.00 | | 114 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 665.00 | 301 789.00 | | 393 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 201.00 | 395 063.00 | | 433 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 851.00 | 239 444.00 | | 265 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 842.00 | | 22 926.00 | 360 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 071.00 | 326 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 071.00 | 53 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 190.00 | | | 273 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 432.00 | | 22 926.00 | 87 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 299.00 | 6 129.00 | 54 994.00 | 82 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 299.00 | 6 129.00 | 54 994.00 | 82 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 452.00 | 34 452.00 | | 34 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 755.00 | 60 755.00 | | 60 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 475.00 | 46 475.00 | | 46 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 54 998.00 | 54 998.00 | | 54 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VB T. V. A. | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 381.00 | 40 567.00 | 127 814.00 | 168 381.00 |
VI Groupe et associés | 37 911.00 | 37 911.00 | | 37 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 688.00 | | | 39 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 839.00 | 87 619.00 | 220.00 | 87 839.00 |
VW T.V.A. | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 665.00 | 265 851.00 | 127 814.00 | 393 665.00 |