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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 030.00 | | 320 030.00 | 320 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 828.00 | 91 074.00 | 4 754.00 | 95 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 679.00 | 118 479.00 | 62 200.00 | 180 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 737.00 | 209 553.00 | 390 184.00 | 599 737.00 |
BZ Autres créances | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
CF Disponibilités | 182 622.00 | | 182 622.00 | 182 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 244.00 | | 190 244.00 | 190 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 982.00 | 209 553.00 | 580 429.00 | 789 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 360 987.00 | 226 408.00 | | 360 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 154.00 | 134 578.00 | | 87 154.00 |
DL TOTAL (I) | 455 841.00 | 368 687.00 | | 455 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 223.00 | 101 960.00 | | 72 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647.00 | 2 739.00 | | 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 201.00 | 907.00 | | 18 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 515.00 | 39 236.00 | | 33 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 587.00 | 144 843.00 | | 124 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 429.00 | 513 530.00 | | 580 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 922 655.00 | | 922 655.00 | 922 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 655.00 | | 922 655.00 | 922 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 215.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 436.00 | 68.00 | | 4 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 436.00 | -68.00 | | -4 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 919.00 | 22 665.00 | | 25 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 658.00 | 736 547.00 | | 922 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 504.00 | 601 968.00 | | 835 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 154.00 | 134 578.00 | | 87 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 746.00 | 16 743.00 | | 599 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 752.00 | 599 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 752.00 | 276 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 030.00 | | | 320 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 516.00 | 16 743.00 | | 276 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 653.00 | 24 651.00 | 16 752.00 | 201 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 653.00 | 24 651.00 | 16 752.00 | 201 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 823.00 | 7 623.00 | 3 200.00 | 10 823.00 |