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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 113.00 | 29 079.00 | 7 034.00 | 36 113.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 866.00 | 9 429.00 | 14 437.00 | 23 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 979.00 | 38 508.00 | 21 471.00 | 59 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
072 Créances – Autres | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
084 Disponibilités | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
110 Total général Actif | 74 560.00 | 38 508.00 | 36 052.00 | 74 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | -125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 192.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 788.00 | | | 40 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 930.00 | | | 22 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |