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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 790.00 | 2 565.00 | 4 225.00 | 6 790.00 |
AP Constructions | 271 534.00 | 102 348.00 | 169 185.00 | 271 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 390.00 | 74 688.00 | 119 701.00 | 194 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 831.00 | 19 742.00 | 24 089.00 | 43 831.00 |
BF Prêts | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 244.00 | 199 344.00 | 332 900.00 | 532 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 635.00 | | 31 635.00 | 31 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 057.00 | | 19 057.00 | 19 057.00 |
BZ Autres créances | 209 068.00 | | 209 068.00 | 209 068.00 |
CF Disponibilités | 32 584.00 | | 32 584.00 | 32 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 474.00 | | 302 474.00 | 302 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 718.00 | 199 344.00 | 635 374.00 | 834 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 225.00 | 47 428.00 | | 66 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 991.00 | 18 797.00 | | 3 991.00 |
DL TOTAL (I) | 81 216.00 | 77 225.00 | | 81 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 478.00 | 308 140.00 | | 260 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 981.00 | 3 515.00 | | 1 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 642.00 | 613.00 | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 707.00 | 193 763.00 | | 180 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 620.00 | 61 757.00 | | 67 620.00 |
EA Autres dettes | 42 730.00 | 1 512.00 | | 42 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 159.00 | 569 300.00 | | 554 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 374.00 | 646 525.00 | | 635 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 006.00 | 69 381.00 | 10 043.00 | 140 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 505.00 | 1 060.00 | | 1 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 502.00 | 68 321.00 | 10 043.00 | 138 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 707.00 | | | 180 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 620.00 | | | 67 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 730.00 | | | 42 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 478.00 | | | 260 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 550.00 | 234 550.00 | | 234 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 250.00 | 234 550.00 | | 250 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 516.00 | | | 553 516.00 |