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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 523.00 | 677.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 603.00 | 57 747.00 | 46 857.00 | 104 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 668.00 | 141 934.00 | 243 734.00 | 385 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 472.00 | 200 204.00 | 291 268.00 | 491 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 717.00 | | 90 717.00 | 90 717.00 |
BZ Autres créances | 14 694.00 | | 14 694.00 | 14 694.00 |
CF Disponibilités | 55 940.00 | | 55 940.00 | 55 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 065.00 | | 179 065.00 | 179 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 537.00 | 200 204.00 | 470 333.00 | 670 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 558.00 | -21 741.00 | | -24 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 976.00 | -2 817.00 | | -15 976.00 |
DL TOTAL (I) | -37 535.00 | -21 558.00 | | -37 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 195.00 | 393 658.00 | | 347 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 404.00 | 39 188.00 | | 31 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 129.00 | 67 010.00 | | 50 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 456.00 | 71 155.00 | | 76 456.00 |
EA Autres dettes | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 868.00 | 571 010.00 | | 507 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 333.00 | 549 451.00 | | 470 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 701 020.00 | | 701 020.00 | 701 020.00 |
FG Production vendue services | 66 617.00 | | 66 617.00 | 66 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 636.00 | | 767 636.00 | 767 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 229.00 | |
GE Autres charges | | | 1 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 564.00 | 70.00 | | 1 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -814.00 | -70.00 | | -814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -465.00 | | | -465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 726.00 | 455 522.00 | | 783 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 703.00 | 458 340.00 | | 799 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 976.00 | -2 817.00 | | -15 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 454.00 | | 3 009.00 | 491 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 992.00 | 491 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 992.00 | 490 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 254.00 | | 3 009.00 | 490 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 403.00 | 65 229.00 | 1 428.00 | 136 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123.00 | 400.00 | | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 279.00 | 64 829.00 | 1 428.00 | 136 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 129.00 | 50 129.00 | | 50 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 217.00 | 38 217.00 | | 38 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
UX Autres créances clients | 90 717.00 | 90 717.00 | | 90 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 195.00 | 70 096.00 | 277 100.00 | 347 195.00 |
VI Groupe et associés | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 792.00 | | | 56 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 854.00 | 110 854.00 | | 110 854.00 |
VW T.V.A. | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 868.00 | 230 768.00 | 277 100.00 | 507 868.00 |