| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 706.00 | 967.00 | 1 736.00 | 2 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 397.00 | 967.00 | 9 430.00 | 10 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 604.00 | | 265 604.00 | 265 604.00 |
BZ Autres créances | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
CF Disponibilités | 23 848.00 | | 23 848.00 | 23 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 930.00 | | 298 930.00 | 298 930.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 061.00 | 967.00 | 310 094.00 | 311 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 805.00 | -2 924.00 | | 6 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 985.00 | 10 729.00 | | -2 985.00 |
DL TOTAL (I) | 14 820.00 | 17 805.00 | | 14 820.00 |
DP Provisions pour risques | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 448.00 | 64 747.00 | | 245 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 565.00 | 144 539.00 | | 17 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 526.00 | 34 335.00 | | 30 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 540.00 | 243 622.00 | | 293 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 094.00 | 261 427.00 | | 310 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 680.00 | 359 052.00 | 374 732.00 | 15 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 680.00 | 359 052.00 | 374 732.00 | 15 680.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 734.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 035.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 732.00 | 487 559.00 | | 374 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 718.00 | 476 829.00 | | 377 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 985.00 | 10 729.00 | | -2 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 931.00 | | 3 463.00 | 6 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 856.00 | | 850.00 | 1 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 078.00 | | 2 613.00 | 5 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540.00 | 428.00 | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540.00 | 428.00 | | 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 734.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 734.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 134.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
UX Autres créances clients | 265 604.00 | 265 604.00 | | 265 604.00 |
VB T. V. A. | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VI Groupe et associés | 245 448.00 | 245 448.00 | | 245 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 774.00 | 275 082.00 | 7 691.00 | 282 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 540.00 | 293 540.00 | | 293 540.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |