| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 752 400.00 | | 752 400.00 | 752 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 218.00 | 76 012.00 | 103 206.00 | 179 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 577.00 | 76 012.00 | 865 564.00 | 941 577.00 |
BT Marchandises | 140 217.00 | | 140 217.00 | 140 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 788.00 | | 68 788.00 | 68 788.00 |
BZ Autres créances | 106 100.00 | | 106 100.00 | 106 100.00 |
CF Disponibilités | 109 450.00 | | 109 450.00 | 109 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 869.00 | | 19 869.00 | 19 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 933.00 | | 444 933.00 | 444 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 509.00 | 76 012.00 | 1 310 497.00 | 1 386 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 304.00 | | | 111 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 165.00 | | | 96 165.00 |
DL TOTAL (I) | 262 468.00 | | | 262 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 474.00 | | | 813 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 775.00 | | | 197 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 609.00 | | | 31 609.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 029.00 | | | 1 048 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 497.00 | | | 1 310 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 504.00 | | | 337 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 098.00 | | 1 479.00 | 940 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 400.00 | | | 752 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 152.00 | | 1 066.00 | 178 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 546.00 | | 413.00 | 9 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 800.00 | 25 212.00 | | 50 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 800.00 | 25 212.00 | | 50 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 775.00 | 197 775.00 | | 197 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
UX Autres créances clients | 68 788.00 | 68 788.00 | | 68 788.00 |
VB T. V. A. | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 474.00 | 102 949.00 | 345 211.00 | 813 474.00 |
VI Groupe et associés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 955.00 | | | 101 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 072.00 | 90 072.00 | | 90 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 715.00 | 194 756.00 | 9 958.00 | 204 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 029.00 | 337 504.00 | 345 211.00 | 1 048 029.00 |