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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 900.00 | 16 797.00 | 38 103.00 | 54 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 823.00 | 128 833.00 | 152 990.00 | 281 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 585.00 | 83 413.00 | 140 172.00 | 223 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 307.00 | 229 042.00 | 331 265.00 | 560 307.00 |
BT Marchandises | 14 651.00 | | 14 651.00 | 14 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BZ Autres créances | 1 182 182.00 | | 1 182 182.00 | 1 182 182.00 |
CF Disponibilités | 186 043.00 | | 186 043.00 | 186 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 602.00 | | 1 396 602.00 | 1 396 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 909.00 | 229 042.00 | 1 727 866.00 | 1 956 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 423.00 | | | 145 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 128.00 | | | 318 128.00 |
DL TOTAL (I) | 474 551.00 | | | 474 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 169.00 | | | 704 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 962.00 | | | 344 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 985.00 | | | 203 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 316.00 | | | 1 253 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 866.00 | | | 1 727 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 316.00 | | | 1 253 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 149.00 | 114 627.00 | 27 734.00 | 142 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 608.00 | 7 189.00 | | 9 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 541.00 | 107 438.00 | 27 734.00 | 132 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 181.00 | 344 962.00 | | 345 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 985.00 | 203 985.00 | | 203 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 169.00 | 149 232.00 | 518 604.00 | 704 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195 944.00 | 1 195 944.00 | | 1 195 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 944.00 | 1 195 944.00 | | 1 195 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 534.00 | 698 379.00 | 518 604.00 | 1 253 534.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |