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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 538.00 | | 860 538.00 | 860 538.00 |
BZ Autres créances | 1 163 484.00 | | 1 163 484.00 | 1 163 484.00 |
CF Disponibilités | 234 974.00 | | 234 974.00 | 234 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 458.00 | | 1 398 458.00 | 1 398 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 997.00 | | 2 258 997.00 | 2 258 997.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 860 523.00 | | 860 523.00 | 860 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 640.00 | 93 724.00 | | 88 640.00 |
DK Provisions réglementées | 646.00 | 166.00 | | 646.00 |
DL TOTAL (I) | 933 011.00 | 843 891.00 | | 933 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314 301.00 | 1 456 851.00 | | 1 314 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 551.00 | 4 521.00 | | 2 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 985.00 | 1 461 373.00 | | 1 325 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 997.00 | 2 305 264.00 | | 2 258 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 985.00 | 386 836.00 | | 1 325 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 480.00 | 167.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 167.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | -167.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 853.00 | 99 853.00 | | 99 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 213.00 | 6 129.00 | | 11 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 640.00 | 93 724.00 | | 88 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |