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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 3 235.00 | 11 765.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 260.00 | 3 235.00 | 759 025.00 | 762 260.00 |
BT Marchandises | 68 316.00 | | 68 316.00 | 68 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 746.00 | | 21 746.00 | 21 746.00 |
BZ Autres créances | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CF Disponibilités | 180 878.00 | | 180 878.00 | 180 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 550.00 | | 274 550.00 | 274 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 810.00 | 3 235.00 | 1 033 575.00 | 1 036 810.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 271.00 | | | 66 271.00 |
DL TOTAL (I) | 126 271.00 | | | 126 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 688.00 | | | 269 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 034.00 | | | 540 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 955.00 | | | 61 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 625.00 | | | 35 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 304.00 | | | 907 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 575.00 | | | 1 033 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 465.00 | | | 661 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 762 260.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 260.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 235.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 955.00 | 61 955.00 | | 61 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 21 746.00 | 21 746.00 | | 21 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 688.00 | 23 850.00 | 95 637.00 | 269 688.00 |
VI Groupe et associés | 540 034.00 | 540 034.00 | | 540 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 560.00 | | | 287 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 476.00 | 25 356.00 | 2 120.00 | 27 476.00 |
VW T.V.A. | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 304.00 | 661 465.00 | 95 637.00 | 907 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 274.00 | | | 34 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 853.00 | | | 60 853.00 |
ST Autres comptes | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
YT Sous‐traitance | 195.00 | | | 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 942.00 | | | 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 216.00 | | | 35 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 917.00 | | | 34 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 434.00 | | | 37 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 384.00 | | | 94 384.00 |