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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 17 076 626.00 | | 17 076 626.00 | 17 076 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 599.00 | | 347 599.00 | 347 599.00 |
BZ Autres créances | 1 487 669.00 | | 1 487 669.00 | 1 487 669.00 |
CF Disponibilités | 39 806.00 | | 39 806.00 | 39 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 064.00 | | 52 064.00 | 52 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 006 483.00 | | 19 006 483.00 | 19 006 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 006 483.00 | | 19 006 483.00 | 19 006 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 369.00 | | | 195 369.00 |
DL TOTAL (I) | 196 369.00 | | | 196 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 957 318.00 | | | 11 957 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 727 336.00 | | | 5 727 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 324.00 | | | 657 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 250.00 | | | 85 250.00 |
EA Autres dettes | 137 737.00 | | | 137 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 146.00 | | | 245 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 810 113.00 | | | 18 810 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 006 483.00 | | | 19 006 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 810 113.00 | | | 18 810 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 957 318.00 | | | 11 957 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 258 921.00 | | 1 258 921.00 | 1 258 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 921.00 | | 1 258 921.00 | 1 258 921.00 |
FM Production stockée | | | -38 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 843 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 076 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 194 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 729.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 776.00 | | | -1 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 756.00 | | | 1 220 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 386.00 | | | 1 025 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 369.00 | | | 195 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364 002.00 | 364 002.00 | | 364 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 325.00 | 657 325.00 | | 657 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 251.00 | 85 251.00 | | 85 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 501 072.00 | 5 501 072.00 | | 5 501 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 146.00 | 245 146.00 | | 245 146.00 |
UX Autres créances clients | 347 600.00 | 347 600.00 | | 347 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 534.00 | 45 534.00 | | 45 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 911 785.00 | 11 911 785.00 | | 11 911 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 487 670.00 | 1 487 670.00 | | 1 487 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 064.00 | 52 064.00 | | 52 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 334.00 | 1 887 334.00 | | 1 887 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 810 114.00 | 18 810 114.00 | | 18 810 114.00 |