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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 119.00 | 2 881.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 118 282.00 | 1 408.00 | 116 874.00 | 118 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 665.00 | 6 512.00 | 13 153.00 | 19 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 461.00 | 8 713.00 | 134 748.00 | 143 461.00 |
BT Marchandises | 23 018.00 | | 23 018.00 | 23 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
BZ Autres créances | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CF Disponibilités | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 925.00 | | 44 925.00 | 44 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 386.00 | 8 713.00 | 179 673.00 | 188 386.00 |
CU Autres participations | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 46 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 2 302.00 | 1 356.00 | | 2 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594.00 | 946.00 | | 594.00 |
DL TOTAL (I) | 85 945.00 | 51 351.00 | | 85 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 996.00 | 32 313.00 | | 90 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 20.00 | | 2 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132.00 | 171.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 728.00 | 32 504.00 | | 93 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 673.00 | 83 855.00 | | 179 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 219.00 | | 23 219.00 | 23 219.00 |
FG Production vendue services | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 844.00 | | 28 844.00 | 28 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 171.00 | | 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 200.00 | 29 754.00 | | 40 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 606.00 | 28 808.00 | | 39 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594.00 | 946.00 | | 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 982.00 | 3 732.00 | | 4 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 119.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 982.00 | 3 613.00 | | 4 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 996.00 | 90 996.00 | | 90 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 698.00 | 20 535.00 | 163.00 | 20 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 728.00 | 93 728.00 | | 93 728.00 |