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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 477.00 | 19 031.00 | 23 446.00 | 42 477.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 468.00 | 20 022.00 | 26 446.00 | 46 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
072 Créances – Autres | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 91 065.00 | 6 770.00 | 84 295.00 | 91 065.00 |
084 Disponibilités | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 883.00 | 6 770.00 | 113 112.00 | 119 883.00 |
110 Total général Actif | 166 350.00 | 26 792.00 | 139 558.00 | 166 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 824.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 558.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1.00 | | | 1.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1.00 | | | 1.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 183 615.00 | | | 183 615.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 710.00 | 183 243.00 | | 187 710.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 197.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 721.00 | 183 440.00 | | 187 721.00 |
242 Autres charges externes. | 50 325.00 | 49 122.00 | | 50 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 953.00 | 8 701.00 | | 8 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 915.00 | 67 513.00 | | 74 915.00 |
252 Charges sociales | 31 170.00 | 31 201.00 | | 31 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 406.00 | 4 277.00 | | 4 406.00 |
262 Autres charges | 749.00 | 186.00 | | 749.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 519.00 | 161 000.00 | | 170 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 202.00 | 22 440.00 | | 17 202.00 |
280 Produits financiers | 180.00 | 264.00 | | 180.00 |
294 Charges financières | 4 128.00 | 2 539.00 | | 4 128.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 595.00 | 3 384.00 | | 2 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 659.00 | 16 781.00 | | 10 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 237.00 | | | 56 237.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |