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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 461.00 | 170 451.00 | 10.00 | 170 461.00 |
040 Immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 568.00 | 172 301.00 | 38 267.00 | 210 568.00 |
072 Créances – Autres | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
084 Disponibilités | 21 315.00 | | 21 315.00 | 21 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 785.00 | | 29 785.00 | 29 785.00 |
110 Total général Actif | 240 353.00 | 172 301.00 | 68 053.00 | 240 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 954.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 695.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 548.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 053.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 681.00 | 50 297.00 | | 4 681.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 363.00 | 12 575.00 | | 47 363.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 044.00 | 62 872.00 | | 52 044.00 |
242 Autres charges externes. | 32 345.00 | 48 937.00 | | 32 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 727.00 | 4 276.00 | | 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 364.00 | 9 945.00 | | 6 364.00 |
252 Charges sociales | 3 382.00 | 4 529.00 | | 3 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 366.00 | 1 379.00 | | 366.00 |
262 Autres charges | 245.00 | 789.00 | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 428.00 | 69 855.00 | | 43 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 617.00 | -6 982.00 | | 8 617.00 |
290 Produits exceptionnels | 227.00 | 6 240.00 | | 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 630.00 | 433.00 | | 2 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 213.00 | -1 175.00 | | 6 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 568.00 | | | 210 568.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 959.00 | | | 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 566.00 | | | 6 566.00 |