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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 953.00 | 828.00 | 125.00 | 953.00 |
028 Immobilisations corporelles | 338 016.00 | 163 961.00 | 174 054.00 | 338 016.00 |
040 Immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 379 086.00 | 164 789.00 | 214 297.00 | 379 086.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 878.00 | | 16 878.00 | 16 878.00 |
060 Stock marchandises | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 363.00 | | 58 363.00 | 58 363.00 |
072 Créances – Autres | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 132.00 | | 22 132.00 | 22 132.00 |
084 Disponibilités | 51 048.00 | | 51 048.00 | 51 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 296.00 | | 167 296.00 | 167 296.00 |
110 Total général Actif | 546 382.00 | 164 789.00 | 381 593.00 | 546 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 360.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 374.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 126 401.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 620.00 | | | 327 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 374.00 | | | 60 374.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 110.00 | | | 46 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 014.00 | | | 57 014.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |