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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 577.00 | 15 524.00 | 53.00 | 15 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 555.00 | 85 007.00 | 40 548.00 | 125 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 408.00 | 100 531.00 | 40 876.00 | 141 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BN En cours de production de biens | 34 448.00 | | 34 448.00 | 34 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 499.00 | | 62 499.00 | 62 499.00 |
BZ Autres créances | 17 362.00 | | 17 362.00 | 17 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
CF Disponibilités | 187 033.00 | | 187 033.00 | 187 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 508.00 | | 331 508.00 | 331 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 916.00 | 100 531.00 | 372 385.00 | 472 916.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 196 131.00 | | | 196 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 560.00 | | | 36 560.00 |
DL TOTAL (I) | 241 076.00 | | | 241 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 773.00 | | | 29 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 384.00 | | | 41 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 613.00 | | | 27 613.00 |
EA Autres dettes | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 308.00 | | | 131 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 385.00 | | | 372 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 555.00 | | | 115 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 943.00 | | 1 465.00 | 139 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 668.00 | | 1 465.00 | 139 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 872.00 | 17 659.00 | | 82 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 872.00 | 17 659.00 | | 82 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 384.00 | 41 384.00 | | 41 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
UX Autres créances clients | 62 499.00 | 62 499.00 | | 62 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VC Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 773.00 | 14 020.00 | 15 753.00 | 29 773.00 |
VI Groupe et associés | 26 669.00 | 26 669.00 | | 26 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 121.00 | 79 862.00 | 259.00 | 80 121.00 |
VW T.V.A. | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 308.00 | 115 555.00 | 15 753.00 | 131 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
ST Autres comptes | 56 481.00 | | | 56 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 652.00 | | | 51 652.00 |
YT Sous‐traitance | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 962.00 | | | 87 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 945.00 | | | 85 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 362.00 | | | 121 362.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |