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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 859.00 | 24 858.00 | 1.00 | 24 859.00 |
AH Fonds commercial | 77 393.00 | | 77 393.00 | 77 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 410.00 | 91 813.00 | 597.00 | 92 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 622.00 | 189 986.00 | 56 636.00 | 246 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 494.00 | 306 656.00 | 137 838.00 | 444 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 115.00 | | 17 115.00 | 17 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 461.00 | 125.00 | 92 335.00 | 92 461.00 |
BZ Autres créances | 47 606.00 | | 47 606.00 | 47 606.00 |
CF Disponibilités | 285 026.00 | | 285 026.00 | 285 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 410.00 | 125.00 | 446 284.00 | 446 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 904.00 | 306 782.00 | 584 122.00 | 890 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
DG Autres réserves | 118 406.00 | 93 100.00 | | 118 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 039.00 | 50 306.00 | | 100 039.00 |
DL TOTAL (I) | 258 705.00 | 183 666.00 | | 258 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 681.00 | 151 437.00 | | 118 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 453.00 | 144.00 | | 9 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 736.00 | 13 613.00 | | 9 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 869.00 | 72 749.00 | | 72 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 044.00 | 74 258.00 | | 109 044.00 |
EA Autres dettes | 1 638.00 | 492.00 | | 1 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 996.00 | 5 000.00 | | 3 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 417.00 | 317 694.00 | | 325 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 122.00 | 501 360.00 | | 584 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 951.00 | 190 750.00 | | 240 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 174.00 | | 42 068.00 | 406 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 747.00 | 444 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 747.00 | 339 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 252.00 | | | 102 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 714.00 | | 42 066.00 | 300 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 208.00 | | 2.00 | 3 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 305.00 | 20 099.00 | 3 747.00 | 290 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 858.00 | | | 24 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 447.00 | 20 099.00 | 3 747.00 | 265 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125.00 | | | 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125.00 | | | 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125.00 | | | 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 869.00 | 72 869.00 | | 72 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 052.00 | 41 052.00 | | 41 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 863.00 | 30 863.00 | | 30 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
UX Autres créances clients | 92 310.00 | 92 310.00 | | 92 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VC Groupe et associés | 37 729.00 | 37 729.00 | | 37 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 681.00 | 34 215.00 | 84 466.00 | 118 681.00 |
VI Groupe et associés | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 497.00 | 143 477.00 | 3 020.00 | 146 497.00 |
VW T.V.A. | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 681.00 | 231 215.00 | 84 466.00 | 315 681.00 |