| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 63 301.00 | 4 863.00 | 58 438.00 | 63 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 225.00 | 9 456.00 | 4 769.00 | 14 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 382.00 | 32 669.00 | 19 713.00 | 52 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 154.00 | 46 988.00 | 133 166.00 | 180 154.00 |
BT Marchandises | 190 675.00 | | 190 675.00 | 190 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 724.00 | | 16 724.00 | 16 724.00 |
BZ Autres créances | 17 856.00 | | 17 856.00 | 17 856.00 |
CF Disponibilités | 271 824.00 | | 271 824.00 | 271 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 844.00 | | 498 844.00 | 498 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 999.00 | 46 988.00 | 632 010.00 | 678 999.00 |
CU Autres participations | 50 246.00 | | 50 246.00 | 50 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 37 278.00 | 273.00 | | 37 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 008.00 | 128 735.00 | | 96 008.00 |
DL TOTAL (I) | 173 986.00 | 169 708.00 | | 173 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 422.00 | 317.00 | | 59 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 992.00 | 190 233.00 | | 145 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 506.00 | 51 471.00 | | 25 506.00 |
EA Autres dettes | 227 105.00 | 236 860.00 | | 227 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 024.00 | 478 880.00 | | 458 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 010.00 | 648 588.00 | | 632 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 744.00 | 12 754.00 | 1 510.00 | 35 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 744.00 | 12 754.00 | 1 510.00 | 35 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 992.00 | 145 992.00 | | 145 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 105.00 | 227 105.00 | | 227 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 421.00 | 9 610.00 | 37 184.00 | 59 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 346.00 | 36 346.00 | | 36 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 346.00 | 36 346.00 | | 36 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 024.00 | 408 213.00 | 37 184.00 | 458 024.00 |