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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 318.00 | 1 413.00 | 905.00 | 2 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 811.00 | | 154 811.00 | 154 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 982 129.00 | 1 413.00 | 2 980 716.00 | 2 982 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 665.00 | | 223 665.00 | 223 665.00 |
BZ Autres créances | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
CF Disponibilités | 72 440.00 | | 72 440.00 | 72 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 142.00 | | 21 142.00 | 21 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 719.00 | | 322 719.00 | 322 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 304 848.00 | 1 413.00 | 3 303 434.00 | 3 304 848.00 |
CU Autres participations | 2 825 000.00 | | 2 825 000.00 | 2 825 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 690 600.00 | 2 690 600.00 | | 2 690 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 020.00 | 760.00 | | 11 020.00 |
DH Report à nouveau | 72 011.00 | 12 085.00 | | 72 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 236.00 | 205 185.00 | | 189 236.00 |
DL TOTAL (I) | 3 104 867.00 | 3 050 631.00 | | 3 104 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 480.00 | 5 467.00 | | 44 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 570.00 | 2 291.00 | | 3 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 367.00 | 104 616.00 | | 150 367.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 568.00 | 112 524.00 | | 198 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 303 434.00 | 3 163 154.00 | | 3 303 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 749.00 | 112 524.00 | | 196 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 880.00 | 11 739.00 | 356 619.00 | 344 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 880.00 | 11 739.00 | 356 619.00 | 344 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 50.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 50.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -50.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 002.00 | 31 987.00 | | 24 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 764.00 | 547 099.00 | | 516 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 528.00 | 341 913.00 | | 327 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 236.00 | 205 185.00 | | 189 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 259.00 | 32 400.00 | | 24 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 833 014.00 | | 179 116.00 | 2 833 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 2 979 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 2 982 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346.00 | | 972.00 | 1 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 831 668.00 | | 178 143.00 | 2 831 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346.00 | 68.00 | 1 413.00 | 1 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346.00 | 68.00 | 1 413.00 | 1 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 631.00 | 44 631.00 | | 44 631.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 811.00 | 154 811.00 | | 154 811.00 |
UX Autres créances clients | 223 665.00 | 223 665.00 | | 223 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 367.00 | 148 548.00 | 1 819.00 | 150 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 090.00 | 405 090.00 | | 405 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 568.00 | 196 749.00 | 1 819.00 | 198 568.00 |