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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 170.00 | 22 954.00 | 217.00 | 23 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 008.00 | 33 751.00 | 9 257.00 | 43 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 678.00 | 57 205.00 | 139 473.00 | 196 678.00 |
BZ Autres créances | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 36 638.00 | | 36 638.00 | 36 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 260.00 | | 38 260.00 | 38 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 938.00 | 57 205.00 | 177 733.00 | 234 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 57 669.00 | 32 854.00 | | 57 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 365.00 | 24 814.00 | | -1 365.00 |
DL TOTAL (I) | 64 554.00 | 65 919.00 | | 64 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 175.00 | 115 891.00 | | 97 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132.00 | 17 243.00 | | 1 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 938.00 | 2 315.00 | | 2 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 935.00 | 27 686.00 | | 11 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 179.00 | 163 135.00 | | 113 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 733.00 | 229 054.00 | | 177 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 465.00 | 155 988.00 | | 43 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 494.00 | | 401 494.00 | 401 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 494.00 | | 401 494.00 | 401 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 991.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 178.00 | | | -5 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 530.00 | | | 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 452.00 | 408 958.00 | | 402 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 817.00 | 384 143.00 | | 403 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 365.00 | 24 814.00 | | -1 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 678.00 | 7 484.00 | | 10 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 214.00 | 1 991.00 | | 55 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 714.00 | 1 991.00 | | 54 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 175.00 | 27 461.00 | 69 714.00 | 97 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 179.00 | 43 465.00 | 69 714.00 | 113 179.00 |