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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 287.00 | 64 138.00 | 65 148.00 | 129 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 811.00 | | 30 811.00 | 30 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 999.00 | 65 538.00 | 96 460.00 | 161 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 638.00 | 20 716.00 | 182 922.00 | 203 638.00 |
BZ Autres créances | 91 258.00 | | 91 258.00 | 91 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 606.00 | | 28 606.00 | 28 606.00 |
CF Disponibilités | 35 473.00 | | 35 473.00 | 35 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 978.00 | 20 716.00 | 342 261.00 | 362 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 977.00 | 86 255.00 | 438 722.00 | 524 977.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -7 628.00 | 153 398.00 | | -7 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 271.00 | -161 027.00 | | -217 271.00 |
DL TOTAL (I) | -216 650.00 | 621.00 | | -216 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 254 896.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 918.00 | 62 158.00 | | 95 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 913.00 | 189 146.00 | | 190 913.00 |
EA Autres dettes | 116 273.00 | 34 620.00 | | 116 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 372.00 | 543 089.00 | | 655 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 722.00 | 543 710.00 | | 438 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 089.00 | 199 830.00 | | 543 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 371.00 | | 1 628.00 | 160 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 776.00 | | 1 511.00 | 127 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 194.00 | | 117.00 | 31 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 622.00 | 23 917.00 | | 41 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 222.00 | 23 917.00 | | 40 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 918.00 | 95 918.00 | | 95 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 763.00 | 23 763.00 | | 23 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 413.00 | 98 413.00 | | 98 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 273.00 | 116 273.00 | | 116 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 812.00 | | 30 812.00 | 30 812.00 |
UX Autres créances clients | 178 679.00 | 178 679.00 | | 178 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
VB T. V. A. | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 35 985.00 | 214 015.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 300.00 | 77 300.00 | | 77 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 711.00 | 298 899.00 | 30 812.00 | 329 711.00 |
VW T.V.A. | 58 522.00 | 58 522.00 | | 58 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 373.00 | 441 358.00 | 214 015.00 | 655 373.00 |