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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
040 Immobilisations financières | 68 293.00 | 19 000.00 | 49 293.00 | 68 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 305.00 | 49 012.00 | 49 293.00 | 98 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 164.00 | | 18 164.00 | 18 164.00 |
072 Créances – Autres | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 632.00 | 3 832.00 | 4 800.00 | 8 632.00 |
084 Disponibilités | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 929.00 | 3 832.00 | 36 097.00 | 39 929.00 |
110 Total général Actif | 138 234.00 | 52 844.00 | 85 390.00 | 138 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -5 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 390.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 820.00 | 72 500.00 | | 122 820.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 2 116.00 | 1 173.00 | | 2 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 937.00 | 78 173.00 | | 124 937.00 |
242 Autres charges externes. | 21 874.00 | 14 934.00 | | 21 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 336.00 | | | 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 867.00 | 5 210.00 | | 4 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 500.00 | 51 000.00 | | 64 500.00 |
252 Charges sociales | 23 591.00 | 20 557.00 | | 23 591.00 |
262 Autres charges | 944.00 | 2 346.00 | | 944.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 776.00 | 94 047.00 | | 115 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 161.00 | -15 874.00 | | 9 161.00 |
280 Produits financiers | 487.00 | 1 388.00 | | 487.00 |
294 Charges financières | 1 735.00 | 20 363.00 | | 1 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 913.00 | -34 848.00 | | 7 913.00 |