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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 050.00 | | 31 050.00 | 31 050.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 128 023.00 | 37 114.00 | 90 909.00 | 128 023.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 170.00 | 66 861.00 | 109 309.00 | 176 170.00 |
040 Immobilisations financières | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 520.00 | 66 861.00 | 170 659.00 | 237 520.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 651.00 | | 11 651.00 | 11 651.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
072 Créances – Autres | 72 418.00 | | 72 418.00 | 72 418.00 |
084 Disponibilités | 134 017.00 | | 134 017.00 | 134 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 362.00 | | 218 362.00 | 218 362.00 |
110 Total général Actif | 455 882.00 | 66 861.00 | 389 021.00 | 455 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 122.00 | |
172 Autres dettes | | | 172 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 508 839.00 | | | 508 839.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 508 839.00 | | | 508 839.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 256 793.00 | | | 256 793.00 |
242 Autres charges externes. | 133 513.00 | | | 133 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 333.00 | | | 49 333.00 |
252 Charges sociales | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 747.00 | | | 29 747.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 476 891.00 | | | 476 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 948.00 | | | 31 948.00 |
294 Charges financières | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 026.00 | | | 29 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 61 288.00 | | | 61 288.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 48 147.00 | | | 48 147.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 973.00 | | | 186 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 547.00 | | | 50 547.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 557.00 | | | 34 557.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |