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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 901.00 | 14 031.00 | 51 870.00 | 65 901.00 |
040 Immobilisations financières | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 567.00 | 14 031.00 | 56 536.00 | 70 567.00 |
060 Stock marchandises | 117 244.00 | | 117 244.00 | 117 244.00 |
072 Créances – Autres | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
084 Disponibilités | 23 188.00 | | 23 188.00 | 23 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 977.00 | | 142 977.00 | 142 977.00 |
110 Total général Actif | 213 544.00 | 14 031.00 | 199 513.00 | 213 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 691.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 457 477.00 | 377 393.00 | | 457 477.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 228.00 | 13 297.00 | | 18 228.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 12 910.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 62.00 | 2.00 | | 62.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 476 767.00 | 403 603.00 | | 476 767.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 323 273.00 | 281 654.00 | | 323 273.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -42 549.00 | -32 971.00 | | -42 549.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 724.00 | 1 167.00 | | 724.00 |
242 Autres charges externes. | 50 183.00 | 41 352.00 | | 50 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 934.00 | 3 343.00 | | 2 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 344.00 | 65 896.00 | | 92 344.00 |
252 Charges sociales | 24 784.00 | 24 251.00 | | 24 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 089.00 | 4 187.00 | | 5 089.00 |
262 Autres charges | 242.00 | 248.00 | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 457 024.00 | 389 128.00 | | 457 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 743.00 | 14 475.00 | | 19 743.00 |
290 Produits exceptionnels | 432.00 | | | 432.00 |
294 Charges financières | 537.00 | 608.00 | | 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 756.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 946.00 | 367.00 | | 2 946.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 691.00 | 12 744.00 | | 16 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 247.00 | | | 33 247.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 320.00 | | | 37 320.00 |