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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 015.00 | | 160 015.00 | 160 015.00 |
CF Disponibilités | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 201.00 | | 162 201.00 | 162 201.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 36 963.00 | 17 400.00 | | 36 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 857.00 | 19 563.00 | | 19 857.00 |
DL TOTAL (I) | 59 020.00 | 39 163.00 | | 59 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 200.00 | 99 908.00 | | 80 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 406.00 | 22 354.00 | | 22 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 181.00 | 122 838.00 | | 103 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 201.00 | 162 001.00 | | 162 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 143.00 | 4 437.00 | | 4 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 857.00 | 19 563.00 | | 19 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 406.00 | 22 406.00 | | 22 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 200.00 | 20 016.00 | 60 183.00 | 80 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 181.00 | 42 998.00 | 60 183.00 | 103 181.00 |