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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 28 022.00 | 5 118.00 | 22 904.00 | 28 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 046.00 | 17 484.00 | 34 561.00 | 52 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 983.00 | 30 673.00 | 95 310.00 | 125 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 643.00 | 53 276.00 | 318 366.00 | 371 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BT Marchandises | 15 989.00 | | 15 989.00 | 15 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 16 175.00 | | 16 175.00 | 16 175.00 |
CF Disponibilités | 340 879.00 | | 340 879.00 | 340 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 346.00 | | 29 346.00 | 29 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 573.00 | | 403 573.00 | 403 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 216.00 | 53 276.00 | 721 940.00 | 775 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 774.00 | | | 82 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 313.00 | 84 774.00 | | 106 313.00 |
DL TOTAL (I) | 211 088.00 | 104 775.00 | | 211 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 669.00 | 384 880.00 | | 331 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 920.00 | 34 600.00 | | 33 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 160.00 | 51 399.00 | | 67 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 163.00 | 71 476.00 | | 69 163.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 937.00 | 12 750.00 | | 8 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 851.00 | 555 167.00 | | 510 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 940.00 | 659 942.00 | | 721 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 924.00 | | 21 719.00 | 349 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 334.00 | | 21 719.00 | 184 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 235.00 | 26 041.00 | | 27 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 235.00 | 26 041.00 | | 27 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 910.00 | 32 910.00 | | 32 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 160.00 | 67 160.00 | | 67 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 243.00 | 29 243.00 | | 29 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
VB T. V. A. | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 669.00 | 43 740.00 | 284 929.00 | 331 669.00 |
VI Groupe et associés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 783.00 | | | 55 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 347.00 | 29 347.00 | | 29 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 612.00 | 45 522.00 | 8 090.00 | 53 612.00 |
VW T.V.A. | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 851.00 | 222 922.00 | 284 929.00 | 510 851.00 |