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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 390.00 | 610.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | 390.00 | 199 610.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 632.00 | | 32 632.00 | 32 632.00 |
BZ Autres créances | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
CF Disponibilités | 265 082.00 | | 265 082.00 | 265 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 257.00 | | 314 257.00 | 314 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 257.00 | 390.00 | 513 868.00 | 514 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 191.00 | | | 365 191.00 |
DL TOTAL (I) | 370 191.00 | | | 370 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 625.00 | | | 135 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 677.00 | | | 143 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 868.00 | | | 513 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 677.00 | | | 143 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 390.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 625.00 | 135 625.00 | | 135 625.00 |
UX Autres créances clients | 32 632.00 | 32 632.00 | | 32 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 175.00 | 49 176.00 | | 49 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 677.00 | 143 677.00 | | 143 677.00 |