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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 272 697.00 | | 272 697.00 | 272 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 097.00 | | 273 097.00 | 273 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 097.00 | | 2 273 097.00 | 2 273 097.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 322 827.00 | | | 322 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 832.00 | 323 827.00 | | 278 832.00 |
DL TOTAL (I) | 612 659.00 | 333 827.00 | | 612 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 658 471.00 | 1 932 581.00 | | 1 658 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966.00 | 24 128.00 | | 1 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 673.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 660 437.00 | 1 964 382.00 | | 1 660 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 097.00 | 2 298 209.00 | | 2 273 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 287.00 | 283 237.00 | | 280 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 189.00 | | 27 189.00 | 27 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 189.00 | | 27 189.00 | 27 189.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 189.00 | 388 880.00 | | 337 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 357.00 | 65 053.00 | | 58 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 832.00 | 323 827.00 | | 278 832.00 |